2025년 AI 소프트웨어 관련주식 및 대장주 TOP 5

2025년 AI 소프트웨어 관련주 및 대장주 TOP 5

AI소프트웨어 관련주

2025년 AI 소프트웨어 관련주 및 대장주 TOP 5

 

AI 소프트웨어가 주목받는 이유

1. 급격한 시장 성장

·  전 세계 AI 시장 규모는 2024년 2,146억 달러에서 2030년 1조 3,391억 달러로 성장할 전망입니다.

·  연평균 성장률(CAGR)은 35.7%로 예상됩니다.

2. 생산성 향상

·  AI 도구는 개발자의 일상적인 작업을 자동화하고 최적화하여 생산성을 크게 높입니다.

·  74%의 개발자가 이미 AI를 코딩 작업에 활용하고 있습니다.

3. 혁신적인 기술 발전

·  생성형 AI, 딥러닝, 머신러닝 등의 기술 발전으로 AI의 활용 범위가 확대되고 있습니다.

·  이는 다양한 산업에서 AI 솔루션에 대한 수요 증가로 이어집니다.

4. 정부 지원 및 투자 확대

·  전 세계 정부들이 AI 연구 개발에 대규모 투자를 진행하고 있습니다.

·  특히 아시아 태평양 지역에서 AI 산업 육성을 위한 정책적 지원이 활발합니다.

5. 산업 전반의 디지털 전환

·  헬스케어, 금융, 제조업 등 다양한 산업에서 AI 기술 도입이 가속화되고 있습니다.

·  이는 효율성 향상, 의사결정 개선, 고객 경험 개선 등을 위한 것입니다.

 

 

1. 마이크로소프트 (Microsoft)

 

마이크로소프트

 

마이크로소프트는 1975년 빌 게이츠와 폴 앨런이 설립한 미국의 다국적 기술 기업입니다. 개인용 컴퓨터 운영 체제 시장에서 Windows를 통해 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 이후 인터넷 서비스, 클라우드 컴퓨팅, 비디오 게임 등 다양한 분야로 사업을 확장했습니다. 주요 제품으로는 Windows 운영 체제, Microsoft 365 생산성 애플리케이션 제품군, Azure 클라우드 컴퓨팅 플랫폼, Edge 웹 브라우저 등이 있습니다. 하드웨어 제품으로는 Xbox 비디오 게임 콘솔과 Microsoft Surface 태블릿 PC 라인업을 보유하고 있습니다. 마이크로소프트는 세계 최대 규모의 소프트웨어 제조업체이자 미국에서 가장 가치 있는 상장 기업 중 하나로, 전 세계적으로 가장 가치 있는 브랜드 중 하나로 평가받고 있습니다.

 

기본 정보:

·  본사: 미국 워싱턴주 레드몬드

·  CEO: Satya Nadella

·  직원 수: 약 228,000명 (2024년 기준)

·  시가총액: 3.37조 달러 (2024년 12월 기준)

·  현재 주가 (2024년 12월 18일 기준):  454.7달러

 

기술적 특징:

·  AI 기술을 중심으로 한 혁신에 주력하고 있습니다

·  Team Copilot: 개인 비서를 넘어 팀의 새로운 구성원 역할을 하는 AI 도구

·  Azure AI Studio: 개발자가 책임감 있고 효율적으로 생성형 AI 앱을 구축할 수 있는 플랫폼

·  Microsoft Fabric의 Real-Time Intelligence: 대용량, 시간에 민감한 데이터를 효율적으로 처리하고 의사결정을 지원

 

실적 분석:

·  2024 회계연도 매출: 2,451억 달러 (전년 대비 11% 증가)

·  순이익: 881억 달러

·  Azure 클라우드 서비스의 강력한 성장세 (30% 성장)

 

배당금 현황:

·  배당 수익률: 0.69% (2024년 기준)

 

추가 정보:

·  OpenAI와의 파트너십을 통해 AI 기술 선도

·  Activision Blizzard 인수로 게임 산업 입지 강화

 

전망:

·  AI 기술 통합으로 제품 경쟁력 강화 예상

·  클라우드 시장에서의 지속적인 성장 전망

·  2025년 매출 12-15% 성장 예상

 

 

2. 팔란티어 (Palantir)

 

팔란티어

 

팔란티어 테크놀로지는 2003년 피터 틸, 스티븐 코헨, 조 론스데일, 알렉스 카프가 설립한 미국의 상장 기업으로, 빅데이터 분석을 위한 소프트웨어 플랫폼을 전문으로 하는 회사입니다. 회사명은 J.R.R. 톨킨의 '반지의 제왕'에 등장하는 '팔란티르'에서 유래했습니다. 팔란티어의 주요 제품으로는 Palantir Gotham, Palantir Foundry, Palantir Apollo, Palantir AIP가 있습니다. Palantir Gotham은 군사 및 대테러 분석가들이 사용하는 정보 및 방위 도구입니다. Palantir Foundry는 Morgan Stanley, Merck KGaA, Airbus 등 기업 고객들이 데이터 통합 및 분석에 사용합니다. 팔란티어는 처음에는 미국 정보기관을 주요 고객으로 삼았지만, 이후 국제 및 지방 정부, 민간 기업으로 고객 기반을 확대했습니다.

 

기본 정보:

·  본사: 미국 콜로라도주 덴버

·  CEO: Alex Karp

·  주요 제품: Palantir Gotham, Palantir Foundry, Palantir Apollo

·  시가총액: 1651.7억 달러 (2024년 12월 기준)

·  현재 주가 (2024년 12월 18일 기준):  73.9달러

 

기술적 특징:

·  고급 머신러닝 기능을 기존 데이터 프레임워크와 통합한 차세대 AI 도구 개발 중

·  예측 분석에 특화된 AI 도구로, 미래 트렌드와 시장 변화를 예측하는 실행 가능한 인사이트 제공

·  다양한 데이터 소스를 원활하게 통합하는 능력 보유

·  실시간 데이터 분석 기능 제공, 복잡한 쿼리를 즉시 수행하고 인사이트 생성 가능

 

 

실적 분석:

·  2024년 매출: 28.07억 달러

·  상업 부문 매출 45.1%, 정부 부문 매출 54.9%

·  미국 내 상업 시장에서 55% 성장률 기록

 

배당금 현황:

·  배당금 미지급

 

 

추가 정보:

·  AI 기술 통합으로 제품 경쟁력 강화

·  우크라이나 국방부와 기술 공급 계약 체결

 

전망:

·  AI 기술 발전에 따른 성장 가능성 높음

·  2030년까지 주가 $275.06 도달 전망 (656.80% 상승)

 

 

3. 어도비 (Adobe)

 

어도비

 

어도비는 1982년 존 워녹과 찰스 게슈케가 설립한 미국의 컴퓨터 소프트웨어 회사입니다. 샌호세에 본사를 두고 있으며, 웹 디자인 도구, 사진 편집, 벡터 그래픽 제작, 비디오/오디오 편집, 모바일 앱 개발, 인쇄 레이아웃, 애니메이션 소프트웨어 등 다양한 프로그램을 제공합니다. 어도비의 대표적인 제품으로는 이미지 편집 소프트웨어인 Adobe Photoshop, 벡터 기반 일러스트레이션 소프트웨어인 Adobe Illustrator, PDF 관련 제품인 Adobe Acrobat Reader 등이 있습니다. 과거에는 Adobe Creative Suite라는 번들 솔루션을 제공했으나, 현재는 구독형 서비스인 Adobe Creative Cloud로 전환했습니다. 2022년 기준으로 어도비는 전 세계적으로 26,000명 이상의 직원을 보유하고 있으며, 디자인 및 창작 소프트웨어 분야에서 지배적인 기술 기업으로 자리 잡고 있습니다.

 

기본 정보:

·  본사: 미국 캘리포니아주 산호세

·  CEO: Shantanu Narayen

·  주요 제품: Creative Cloud, Document Cloud, Experience Cloud

·  시가총액: 2058.9억 달러 (2024년 12월 기준)

·  현재 주가 (2024년 12월 18일 기준):  456.2달러

 

기술적 특징:

·  Firefly AI 기술을 활용한 생성형 AI 기능 강화

·  Illustrator의 Generative Shape Fill: 텍스트 프롬프트를 사용해 도형에 상세한 벡터 추가 가능

·  Photoshop의 Generate Image: Adobe Firefly Image 3 Model을 활용한 이미지 생성 기능

·  텍스트 설명을 사용하여 이미지 생성, 기존 사진 편집, 예술적 스타일 적용 등 다양한 기능 제공

 

실적 분석:

·  2024 회계연도 매출: 215.1억 달러 (전년 대비 11% 증가)

·  순이익: 55.6억 달러

·  Digital Media 부문 매출 158.6억 달러 (전체의 73.7%)

 

배당금 현황:

·  배당금 미지급

 

추가 정보:

·  AI 기술 Firefly의 성공적인 도입으로 경쟁력 강화

·  구독 기반 비즈니스 모델의 안정적인 성장

 

전망:

·  AI 기술 통합으로 제품 혁신 지속 예상

·  2025년 매출 233-235.5억 달러 전망

 

 

4. 세일즈포스 (Salesforce)

 

세일즈포스

 

세일즈포스는 1999년 마크 베니오프가 설립한 미국의 클라우드 기반 소프트웨어 회사입니다. 샌프란시스코에 본사를 두고 있으며, 주로 영업, 고객 서비스, 마케팅 자동화, 전자상거래, 분석, 인공지능, 애플리케이션 개발에 초점을 맞춘 애플리케이션을 제공합니다. 세일즈포스는 초기 클라우드 모델의 선구자로, 세계 최대의 SaaS(Software as a Service) 및 PaaS(Platform as a Service) 제공업체로 알려져 있습니다. 주요 제품으로는 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼인 Customer 360이 있습니다. 2022년 8월, 세일즈포스는 SAP를 제치고 세계 최대의 엔터프라이즈 소프트웨어 공급업체가 되었습니다. 회사는 지속적으로 성장하며 혁신을 추구하고 있으며, AI 기술을 적극적으로 도입하여 제품을 개선하고 있습니다.

 

기본 정보:

·         본사: 미국 캘리포니아주 샌프란시스코

·         CEO: Marc Benioff

·         직원 수: 약 73,000명 (2024년 기준)

·         시가총액: 3177.3억 유로 (2024년 12월 기준)

·         현재 주가 (2024년 12월 18일 기준):  353.8달러

 

기술적 특징:

 

·  Einstein AI를 통한 고급 분석 기능 제공: 예측 인사이트와 자동화된 데이터 해석 기능 강화

·  향상된 통합 기능: 다양한 타사 애플리케이션과의 원활한 동기화 지원

·  개선된 모바일 CRM 경험: 더 나은 사용자 인터페이스와 오프라인 기능 제공

·  AI 기술을 활용한 더 스마트하고 예측 가능한 고객 관계 관리 경험 제공

 

실적 분석:

·  2024 회계연도 매출: 348.6억 달러 (전년 대비 10% 증가)

·  순이익: 41.36억 달러

 

배당금 현황:

·  배당 수익률: 0.46% (2024년 기준)

 

추가 정보:

·  Meta Platforms와의 파트너십을 통해 WhatsApp 통합

·  Slack, Tableau 등 전략적 인수를 통한 사업 확장

 

전망:

·  AI 기술 통합으로 CRM 솔루션 고도화 예상

·  클라우드 시장에서의 지속적인 성장 전망

 

 

5. 오라클 (Oracle)

 

오라클

 

오라클은 1977년 래리 엘리슨, 밥 마이너, 에드 오츠가 설립한 미국의 다국적 컴퓨터 기술 회사입니다. 텍사스주 오스틴에 본사를 두고 있으며, 주로 데이터베이스 소프트웨어와 클라우드 컴퓨팅 서비스를 판매합니다. 오라클의 주요 제품으로는 Oracle Database, 기업 자원 관리(ERP) 소프트웨어, 인적 자본 관리(HCM) 소프트웨어, 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어, 기업 성과 관리(EPM) 소프트웨어, 고객 경험 상거래(CX Commerce), 공급망 관리(SCM) 소프트웨어 등이 있습니다. 2020년 기준으로 오라클은 매출과 시가총액 면에서 세계 3위의 소프트웨어 회사로 평가받았습니다. 회사는 지속적으로 클라우드 서비스와 AI 기술을 강화하며 시장에서의 경쟁력을 유지하고 있습니다.

 

기본 정보:

·  본사: 미국 텍사스주 오스틴

·  CEO: Safra Catz

·  주요 제품: Oracle Database, Oracle Cloud

·  시가총액: 4849.6억 달러 (2024년 12월 기준)

·  현재 주가 (2024년 12월 18일 기준):  170.3달러

 

기술적 특징:

 

·  Oracle Database 23ai: AI Vector Search, 머신러닝 기능 강화, 속성 그래프 뷰 등 첨단 기능 도입

·  Oracle GoldenGate 23ai: 실시간 데이터 복제를 지원하여 AI 모델의 신뢰성 향

·  Autonomous Database Select AI: 자연어 대화를 기반으로 SQL 쿼리를 생성하는 기능 제공

·  Oracle Machine Learning for Python: 공간 데이터 유형, 인덱스, 분석을 지원하여 모델 성능 향상

 

실적 분석:

·  2024 회계연도 매출: 529.6억 달러 (전년 대비 6% 증가)

·  순이익: 31억 달러

·  클라우드 서비스 및 라이선스 지원 매출 394억 달러 (전체의 74.4%)

 

배당금 현황:

·  배당 수익률: 0.92% (2024년 기준)

·  분기 배당금: 주당 0.40달러

 

추가 정보:

·  Microsoft와의 멀티클라우드 협력 확대

·  AI 대규모 언어 모델 훈련을 위한 클라우드 인프라 제공

 

전망:

·  AI 기술 수요 증가로 인한 매출 성장 예상

·  2025 회계연도 두 자릿수 매출 성장 전망

 

 

AI 소프트웨어 관련 주식 투자 시 주의점

1. 기술적 우위 평가

·  각 기업의 AI 기술력과 혁신 능력을 면밀히 분석해야 합니다.

·  특허 보유 현황, R&D 투자 규모 등을 확인하세요.

2. 시장 점유율과 경쟁력

·  해당 기업의 시장 내 위치와 경쟁사 대비 강점을 파악해야 합니다.

·  주요 고객사와의 계약 현황, 매출 성장세 등을 검토하세요.

3. 재무 건전성

·  AI 개발에는 막대한 투자가 필요하므로 기업의 재무 상태를 꼼꼼히 살펴봐야 합니다.

·  현금 보유량, 부채 비율, 수익성 지표 등을 확인하세요.

4. 규제 리스크

·  AI 기술에 대한 규제가 강화될 수 있으므로 관련 법규와 정책 동향을 주시해야 합니다.

·  개인정보 보호, 윤리적 AI 사용 등에 대한 기업의 대응 능력을 평가하세요.

5. 장기적 성장 가능성

·  단기적인 실적보다는 기업의 장기 비전과 성장 전략을 중요하게 고려해야 합니다.

·  새로운 기술 개발 계획, 시장 확장 전략 등을 살펴보세요.

6. 산업 다각화

·  특정 산업에 편중된 기업보다는 다양한 분야에 AI 솔루션을 제공하는 기업에 주목하세요.

·  이는 리스크 분산과 성장 기회 확대에 도움이 됩니다.

7. 인재 확보 능력

·  AI 분야의 우수 인재 확보는 기업의 경쟁력과 직결됩니다.

·  주요 인재 영입 현황, 인재 유치 전략 등을 확인하세요.

 

 

AI 소프트웨어 시장은 높은 성장 잠재력을 가지고 있지만, 기술 변화가 빠르고 경쟁이 치열한 만큼 신중한 투자 접근이 필요합니다. 각 기업의 기술력, 시장 위치, 재무 상태, 그리고 장기적인 성장 전략을 종합적으로 평가하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

 

본 글은 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 신중한 투자하시길 바랍니다.